Statistik kunci
Tentang REX Crypto Equity Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham107,40%
Layanan Teknologi37,55%
Finansial26,27%
Teknologi Elektronik19,21%
Layanan Komersil8,17%
Konsumen Tahan Lama4,96%
Obligasi, Kas & Lainnya−7,40%
Reksa dana / Mutual fund4,30%
Kas−0,01%
Rights & Warrants−11,68%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,67%
Asia5,83%
Oseania5,51%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 41,94% saham, dan Finance, dengan 29,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CEPI kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Riot Platforms, Inc., yang masing-masing menguasai 6,53% dan 6,45% dari portofolio.
Dividen terakhir CEPI berjumlah 1,41 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,00%.
Ya, CEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 43,84%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 1,41 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CEPI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CEPI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEPI berinvestasi dalam saham.