Statistik kunci
Tentang VanEck China Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Nov 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F3799
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah58,14%
Korporasi38,50%
Kas3,20%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CBON berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 58,14% saham, dan Corporate, dengan 38,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir CBON berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,37%.
Ya, CBON membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,84%. Dividen terakhir pada (6 Agu 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CBON diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 10 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CBON adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBON mengikuti FTSE Chinese Broad Bond 0-10 Years Diversified Select Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBON berinvestasi dalam obligasi.