Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,30%
Finansial23,80%
Teknologi Elektronik19,82%
Layanan Teknologi7,27%
Mineral Non-Energi6,48%
Perdagangan Ritel5,13%
Produsen Pabrikan4,74%
Konsumen Tahan Lama4,31%
Mineral Energi3,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,56%
Teknologi Kesehatan3,38%
Industri Proses3,13%
Utilitas3,11%
Transportasi2,87%
Layanan Konsumen2,08%
Komunikasi1,75%
Layanan Industri1,61%
Layanan Komersil1,19%
Layanan Distribusi0,68%
Layanan Kesehatan0,57%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,70%
UNIT0,34%
Kas0,26%
Lain-lain0,07%
Korporasi0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia83,56%
Amerika Latin5,46%
Eropa4,70%
Afrika3,37%
Amerika Utara2,65%
Timur Tengah0,14%
Oseania0,12%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,80% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 6,35% dan 3,31% dari portofolio.
Dividen terakhir AVEM berjumlah 0,72 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 79,42%.
Ya, AVEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,83%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVEM diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEM adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEM berinvestasi dalam saham.