Statistik kunci
Tentang Avantis International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727031
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,69%
Finansial25,77%
Produsen Pabrikan8,50%
Teknologi Elektronik7,97%
Mineral Non-Energi7,63%
Teknologi Kesehatan5,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,88%
Mineral Energi4,82%
Perdagangan Ritel4,45%
Konsumen Tahan Lama4,44%
Utilitas3,93%
Industri Proses3,67%
Layanan Industri3,20%
Komunikasi3,13%
Layanan Teknologi3,12%
Transportasi2,60%
Layanan Komersil1,89%
Layanan Distribusi1,69%
Layanan Konsumen1,49%
Lain-lain0,42%
Layanan Kesehatan0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,16%
Temporary0,12%
UNIT0,03%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa54,85%
Asia24,80%
Amerika Utara12,21%
Oseania6,67%
Timur Tengah1,39%
Afrika0,08%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,77% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AVDE kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Shell Plc Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 0,82% dan 0,81% dari portofolio.
Dividen terakhir AVDE berjumlah 1,25 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,85 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,88%.
Ya, AVDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,70%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 1,25 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVDE diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVDE adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVDE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVDE berinvestasi dalam saham.