Statistik kunci
Tentang Argent Focused Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,80%
Finansial32,81%
Layanan Teknologi10,23%
Produsen Pabrikan9,51%
Layanan Komersil8,62%
Layanan Kesehatan6,34%
Perdagangan Ritel5,73%
Konsumen Tahan Lama5,71%
Industri Proses3,39%
Teknologi Kesehatan3,20%
Mineral Energi2,85%
Mineral Non-Energi2,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,12%
Layanan Industri2,09%
Utilitas1,99%
Teknologi Elektronik1,33%
Layanan Konsumen1,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ALIL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,81% saham, dan Technology Services, dengan 10,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ALIL kepemilikan teratas antara lain Medpace Holdings, Inc. dan Houlihan Lokey, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 4,23% dan 4,15% dari portofolio.
Tidak, ALIL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALIL diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Argent. ETF-nya diluncurkan pada 9 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ALIL adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ALIL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ALIL berinvestasi dalam saham.