Statistik kunci
Tentang Allspring Broad Market Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Allspring Funds Management LLC
Distributor
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized49,58%
Korporasi31,15%
Pemerintah12,17%
Kota5,66%
Kas1,44%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,92%
Eropa3,49%
Asia1,14%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AFIX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 49,58% saham, dan Corporate, dengan 31,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
AFIX kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, yang masing-masing menguasai 4,97% dan 4,30% dari portofolio.
Dividen terakhir AFIX berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,83%.
Ya, AFIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,26%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AFIX diterbitkan oleh Allspring Group Holdings LLC dengan merek Allspring. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AFIX adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AFIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AFIX berinvestasi dalam obligasi.