Statistik kunci
Tentang Matthews Asia Dividend Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham92,78%
Finansial28,61%
Teknologi Elektronik15,82%
Layanan Teknologi10,41%
Komunikasi6,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,42%
Konsumen Tahan Lama3,12%
Industri Proses3,07%
Perdagangan Ritel2,97%
Produsen Pabrikan2,72%
Utilitas2,63%
Layanan Distribusi2,29%
Teknologi Kesehatan1,63%
Transportasi1,45%
Layanan Industri1,30%
Layanan Konsumen1,13%
Mineral Non-Energi0,94%
Layanan Kesehatan0,86%
Mineral Energi0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya7,22%
Kas6,31%
Reksa dana / Mutual fund0,91%
Rincian saham regional
Asia92,69%
Oseania6,24%
Amerika Utara1,06%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir ADVE berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 76,89%.
Ya, ADVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,91%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ADVE diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ADVE adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADVE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADVE berinvestasi dalam saham.