ISHARES INC MSCI WORLD ETFII

ISHARES INC MSCI WORLD ETF

3.339,000MXND
0,0000,00%
Tutup pada tanggal 14 Feb, 22.16 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,13 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪14,77 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪563,02 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang ISHARES INC MSCI WORLD ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI World Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,72%
Teknologi Elektronik18,08%
Layanan Teknologi16,96%
Finansial16,23%
Teknologi Kesehatan8,80%
Perdagangan Ritel6,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,81%
Produsen Pabrikan4,49%
Konsumen Tahan Lama3,00%
Mineral Energi2,94%
Layanan Komersil2,62%
Utilitas2,61%
Layanan Konsumen2,60%
Industri Proses1,80%
Transportasi1,67%
Mineral Non-Energi1,48%
Komunikasi1,38%
Layanan Kesehatan1,20%
Layanan Industri1,17%
Layanan Distribusi0,85%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas0,08%
Temporary0,03%
UNIT0,01%
Rincian saham regional
1%0.1%74%17%0.2%6%
Amerika Utara74,35%
Eropa17,51%
Asia6,08%
Oseania1,72%
Timur Tengah0,22%
Amerika Latin0,13%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
5,08%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,67%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,00%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,86%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,06%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,47%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,39%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,37%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,28%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,03%
Top 10 bobot25,21%
1397 total kepemilikan

Dividen


Des '21
Jun '22
Des '22
Jun '23
Des '23
Jun '24
Des '24
‪0,00‬
‪6,00‬
‪12,00‬
‪18,00‬
‪24,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
20 Des 2024
22,268
Semi-Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
22,125
Semi-Tahunan
20 Des 2023
21 Des 2023
27 Des 2023
18,685
Semi-Tahunan
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
20,322
Semi-Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana