Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
ISHARES INC MSCI WORLD ETF
URTH
Mexican Stock Exchange
URTH
Mexican Stock Exchange
URTH
Mexican Stock Exchange
URTH
Mexican Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
3.339,000
MXN
D
0,000
0,00%
Tutup pada tanggal 14 Feb, 22.16 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
92,13 B
MXN
Aliran dana (1Y)
14,77 B
MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
563,02 M
Rasio biaya
0,24%
Tentang ISHARES INC MSCI WORLD ETF
Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
10 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI World Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham
99,72%
Teknologi Elektronik
18,08%
Layanan Teknologi
16,96%
Finansial
16,23%
Teknologi Kesehatan
8,80%
Perdagangan Ritel
6,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama
4,81%
Produsen Pabrikan
4,49%
Konsumen Tahan Lama
3,00%
Mineral Energi
2,94%
Layanan Komersil
2,62%
Utilitas
2,61%
Layanan Konsumen
2,60%
Industri Proses
1,80%
Transportasi
1,67%
Mineral Non-Energi
1,48%
Komunikasi
1,38%
Layanan Kesehatan
1,20%
Layanan Industri
1,17%
Layanan Distribusi
0,85%
Lain-lain
0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya
0,28%
Reksa dana / Mutual fund
0,15%
Kas
0,08%
Temporary
0,03%
UNIT
0,01%
Rincian saham regional
1%
0.1%
74%
17%
0.2%
6%
Amerika Utara
74,35%
Eropa
17,51%
Asia
6,08%
Oseania
1,72%
Timur Tengah
0,22%
Amerika Latin
0,13%
Afrika
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.
AAPL
5,08%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
4,67%
M
Microsoft Corporation
MSFT
4,00%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
2,86%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
2,06%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
1,47%
T
Tesla, Inc.
TSLA
1,39%
A
Broadcom Inc.
AVGO
1,37%
G
Alphabet Inc. Class C
GOOG
1,28%
J
JPMorgan Chase & Co.
JPM
1,03%
Top 10 bobot
25,21%
1397 total kepemilikan
Dividen
Des '21
Jun '22
Des '22
Jun '23
Des '23
Jun '24
Des '24
0,00
6,00
12,00
18,00
24,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
20 Des 2024
22,268
Semi-Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
22,125
Semi-Tahunan
20 Des 2023
21 Des 2023
27 Des 2023
18,685
Semi-Tahunan
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
20,322
Semi-Tahunan
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th