FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 FRST TRST ISE CLD COMP IDX ETFFF

FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 FRST TRST ISE CLD COMP IDX ETF

2.652,050MXND
+83,170+3,24%
Tutup pada tanggal 6 Feb, 16.16 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪80,95 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪−1,53 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪639,24 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 FRST TRST ISE CLD COMP IDX ETF


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
5 Jul 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ISE Cloud Computing Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Perangkat lunak & layanan
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Layanan Teknologi76,80%
Teknologi Elektronik17,03%
Perdagangan Ritel4,05%
Komunikasi2,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
97%1%1%
Amerika Utara97,31%
Eropa1,54%
Timur Tengah1,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
P
Pure Storage, Inc. Class APSTG
4,77%
I
International Business Machines CorporationIBM
4,47%
N
Nutanix, Inc. Class ANTNX
4,15%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4,13%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,05%
N
Cloudflare Inc Class ANET
3,94%
A
Arista Networks, Inc.ANET
3,76%
M
Microsoft CorporationMSFT
3,74%
O
Oracle CorporationORCL
3,53%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,80%
Top 10 bobot39,34%
62 total kepemilikan

Dividen


Mar '21
Jun '21
Sep '21
Des '21
Mar '22
Jun '22
Sep '22
‪0,00‬
‪4,00‬
‪8,00‬
‪12,00‬
‪16,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Sep 2022
26 Sep 2022
30 Sep 2022
0,228
Per-Kuartal
24 Jun 2022
27 Jun 2022
30 Jun 2022
0,720
Per-Kuartal
25 Mar 2022
28 Mar 2022
31 Mar 2022
1,664
Per-Kuartal
23 Des 2021
27 Des 2021
31 Des 2021
13,993
Per-Kuartal
23 Sep 2021
24 Sep 2021
30 Sep 2021
0,817
Per-Kuartal
24 Jun 2021
25 Jun 2021
30 Jun 2021
0,749
Per-Kuartal
25 Mar 2021
26 Mar 2021
31 Mar 2021
1,205
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana