Mulai
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GLOBAL DRAGON CHINA ETF USD DISII

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GLOBAL DRAGON CHINA ETF USD DIS

636,000MXND
0,0000,00%
Update terakhir pada 11 Mar, 21.18 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,30 B‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪−216,73 M‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪105,64 M‬
Rasio biaya
0,67%

Tentang INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GLOBAL DRAGON CHINA ETF USD DIS


Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
9 Des 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ Golden Dragon China Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Layanan Konsumen
Saham99,90%
Layanan Teknologi29,16%
Perdagangan Ritel22,96%
Layanan Konsumen20,30%
Finansial9,47%
Konsumen Tahan Lama9,04%
Layanan Komersil3,10%
Transportasi2,63%
Teknologi Kesehatan1,01%
Produsen Pabrikan0,82%
Teknologi Elektronik0,70%
Industri Proses0,67%
Lain-lain0,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
0.3%99%
Asia99,70%
Amerika Utara0,30%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
B
Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADRBABA
10,71%
J
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class AJD
7,66%
Y
Yum China Holdings, Inc.YUMC
7,31%
T
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADRTCOM
6,36%
B
Baidu, Inc. Sponsored ADR Class ABIDU
5,77%
B
KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ABEKE
4,29%
Y
Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRYMM
3,98%
N
Netease Inc Sponsored ADRNTES
3,90%
T
Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR Class ATME
3,65%
V
Vipshop Holdings Ltd Sponsored ADRVIPS
3,27%
Top 10 bobot56,89%
65 total kepemilikan

Dividen


Mar '23
Jun '23
Sep '23
Des '23
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪5,00‬
‪10,00‬
‪15,00‬
‪20,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
27 Des 2024
1,314
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
2,958
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
18,229
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
22 Des 2023
6,798
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
2,470
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
1,510
Per-Kuartal
20 Mar 2023
21 Mar 2023
24 Mar 2023
0,427
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana