ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACCII

ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC

120,220MXND
−0,220−0,18%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 20.52 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪81,20 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪9,41 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,75 B‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
13 Apr 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,24%
0,07%
Finansial0,04%
Layanan Distribusi0,04%
Konsumen Tahan Lama0,03%
Utilitas0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Industri Proses0,02%
Layanan Industri0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya99,76%
Korporasi96,48%
Reksa dana / Mutual fund2,95%
Securitized0,11%
Pemerintah0,10%
Kas0,09%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
0.7%0%87%8%0%2%
Amerika Utara87,55%
Eropa8,85%
Asia2,86%
Oseania0,70%
Amerika Latin0,02%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2,43%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,26%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,19%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,18%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,16%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
A
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,14%
Top 10 bobot3,92%
2847 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana