ISHARES TRUST CORE S&P SMALL-CAP ETFII

ISHARES TRUST CORE S&P SMALL-CAP ETF

2.379,000MXND
0,0000,00%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 22.14 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,78 T‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪79,43 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
3,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,36 B‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang ISHARES TRUST CORE S&P SMALL-CAP ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
22 Mei 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham102,78%
Finansial26,22%
Produsen Pabrikan9,11%
Teknologi Kesehatan8,68%
Layanan Teknologi7,50%
Teknologi Elektronik7,46%
Perdagangan Ritel4,89%
Layanan Konsumen4,57%
Konsumen Tahan Lama4,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,93%
Industri Proses3,75%
Transportasi3,11%
Layanan Industri3,04%
Mineral Energi2,55%
Layanan Komersil2,37%
Layanan Kesehatan2,27%
Utilitas2,27%
Layanan Distribusi1,50%
Mineral Non-Energi1,44%
Komunikasi1,15%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,78%
Lain-lain0,00%
Kas−2,78%
Rincian saham regional
99%0.6%0.1%
Amerika Utara99,33%
Eropa0,60%
Timur Tengah0,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
H
Hims & Hers Health, Inc. Class AHIMS
0,74%
A
Alaska Air Group, Inc.ALK
0,70%
B
Bath & Body Works, Inc.BBWI
0,66%
V
V.F. CorporationVFC
0,66%
A
ATI Inc.ATI
0,65%
Q
Qorvo, Inc.QRVO
0,56%
C
Mr. Cooper Group, Inc.COOP
0,56%
G
Glaukos CorpGKOS
0,54%
T
Terreno Realty CorporationTRNO
0,52%
S
SPX Technologies, Inc.SPXC
0,51%
Top 10 bobot6,10%
604 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪6,00‬
‪12,00‬
‪18,00‬
‪24,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
20 Des 2024
22,977
Per-Kuartal
25 Sep 2024
25 Sep 2024
30 Sep 2024
10,121
Per-Kuartal
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
7,176
Per-Kuartal
21 Mar 2024
22 Mar 2024
27 Mar 2024
5,464
Per-Kuartal
20 Des 2023
21 Des 2023
27 Des 2023
4,848
Per-Kuartal
26 Sep 2023
27 Sep 2023
2 Okt 2023
8,061
Per-Kuartal
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
6,102
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana