Mulai
VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BONDVV

VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND

1.537,200MXND
0,0000,00%
Tutup pada tanggal 27 Des 2024, 21.48 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪448,77 B‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪81,61 B‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,87 B‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Beranda
investor.vanguard.com
Tanggal permulaan
3 Apr 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (5-10 Y)
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah60,60%
Korporasi38,34%
Kas0,74%
Kota0,30%
Securitized0,02%
Rincian saham regional
0.2%0.5%93%3%0%0.2%2%
Amerika Utara93,17%
Eropa3,68%
Asia2,23%
Amerika Latin0,49%
Oseania0,23%
Timur Tengah0,18%
Afrika0,01%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
2,28%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
2,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
2,23%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
2,05%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
2,03%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
1,90%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
1,89%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
1,82%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
1,81%
Top 10 bobot20,34%
2209 total kepemilikan

Dividen


Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Des '24
Feb '25
Mar '25
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Mar 2025
3 Mar 2025
5 Mar 2025
4,820
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
5 Feb 2025
5,173
Bulanan
24 Des 2024
24 Des 2024
27 Des 2024
5,111
Bulanan
2 Des 2024
2 Des 2024
4 Des 2024
4,925
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
5 Nov 2024
5,005
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
3 Okt 2024
4,629
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
5 Sep 2024
4,814
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana