Statistik kunci
Tentang Accion IBEX 35 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2006
Struktur
SICAV Spanyol
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Perdagangan Ritel
Saham99,96%
Finansial37,11%
Utilitas18,74%
Perdagangan Ritel12,32%
Layanan Industri7,94%
Transportasi7,01%
Komunikasi6,98%
Layanan Teknologi5,45%
Mineral Energi1,89%
Mineral Non-Energi0,99%
Teknologi Kesehatan0,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,40%
Konsumen Tahan Lama0,34%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Rights & Warrants0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BBVAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,11% saham, dan Utilities, dengan 18,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
BBVAI kepemilikan teratas antara lain Banco Santander, S.A. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 14,71% dan 14,30% dari portofolio.
Dividen terakhir BBVAI berjumlah 0,26 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,13 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 49,53%.
Aset yang dikelola BBVAI adalah sebesar 142,04 M EUR. Jumlahnya naik 3,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BBVAI untuk 7,34 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BBVAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (12 Agu 2025) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham BBVAI diterbitkan oleh Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dengan merek Accion. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BBVAI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BBVAI mengikuti IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BBVAI berinvestasi dalam saham.
Harga BBVAI telah naik sebesar 0,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BBVAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,82% dalam setahun.
BBVAI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.