Accion Eurostoxx 50 ETF, FIAccion Eurostoxx 50 ETF, FIAccion Eurostoxx 50 ETF, FI

Accion Eurostoxx 50 ETF, FI

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪143,72 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
1,68EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,64 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang Accion Eurostoxx 50 ETF, FI


Merek
Accion
Tanggal permulaan
3 Okt 2006
Struktur
SICAV Spanyol
Indeks dilacak
Euro STOXX 50
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham100,00%
Finansial22,86%
Teknologi Elektronik16,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,68%
Layanan Teknologi9,56%
Produsen Pabrikan9,15%
Teknologi Kesehatan5,08%
Utilitas4,22%
Mineral Energi3,94%
Konsumen Tahan Lama3,86%
Industri Proses3,69%
Komunikasi2,97%
Perdagangan Ritel2,17%
Layanan Industri1,94%
Layanan Komersil1,27%
Transportasi0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BBVAE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
BBVAE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 7,11% dan 7,04% dari portofolio.
Dividen terakhir BBVAE berjumlah 0,96 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,14 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 85,68%.
Aset yang dikelola BBVAE adalah sebesar ‪143,72 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BBVAE untuk 1,68 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BBVAE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (12 Agu 2025) berjumlah 0,96 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham BBVAE diterbitkan oleh Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dengan merek Accion. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BBVAE adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BBVAE mengikuti Euro STOXX 50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BBVAE berinvestasi dalam saham.
Harga BBVAE telah naik sebesar 1,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BBVAE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,90% dalam setahun.
BBVAE diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.