Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
S
S
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
SPYV
Institutional Stock Exchange
SPYV
Institutional Stock Exchange
SPYV
Institutional Stock Exchange
SPYV
Institutional Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
1.066,36
MXN
D
−0,30
−0,03%
Tutup pada tanggal 18 Feb, 16.14 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
523,52 B
MXN
Aliran dana (1Y)
59,98 B
MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
9,95 B
Rasio biaya
0,04%
Tentang SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Beranda
us.spdrs.com
Tanggal permulaan
25 Sep 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Value
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham
99,89%
Teknologi Elektronik
17,73%
Finansial
17,55%
Teknologi Kesehatan
10,92%
Layanan Teknologi
9,83%
Perdagangan Ritel
7,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama
7,06%
Mineral Energi
5,04%
Utilitas
3,91%
Layanan Konsumen
3,44%
Layanan Kesehatan
3,09%
Produsen Pabrikan
3,00%
Industri Proses
2,85%
Transportasi
1,86%
Komunikasi
1,75%
Layanan Komersil
1,12%
Layanan Distribusi
0,99%
Layanan Industri
0,98%
Konsumen Tahan Lama
0,86%
Mineral Non-Energi
0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya
0,11%
Reksa dana / Mutual fund
0,11%
Rincian saham regional
96%
3%
Amerika Utara
96,07%
Eropa
3,93%
Amerika Latin
0,00%
Asia
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.
AAPL
8,13%
M
Microsoft Corporation
MSFT
5,91%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
3,46%
X
Exxon Mobil Corporation
XOM
1,97%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class B
BRK.B
1,82%
U
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
1,74%
P
Procter & Gamble Company
PG
1,63%
J
Johnson & Johnson
JNJ
1,59%
J
JPMorgan Chase & Co.
JPM
1,30%
B
Bank of America Corp
BAC
1,21%
Top 10 bobot
28,76%
402 total kepemilikan
Dividen
Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
26 Des 2024
7,041
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
25 Sep 2024
5,385
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
26 Jun 2024
5,178
Per-Kuartal
18 Mar 2024
19 Mar 2024
21 Mar 2024
4,304
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
21 Des 2023
3,968
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
21 Sep 2023
3,453
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
3,531
Per-Kuartal
Perlihatkan lebih banyak
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th