SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETFSS

SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF

1.066,36MXND
−0,30−0,03%
Tutup pada tanggal 18 Feb, 16.14 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪523,52 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪59,98 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,95 B‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Tanggal permulaan
25 Sep 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Value
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,89%
Teknologi Elektronik17,73%
Finansial17,55%
Teknologi Kesehatan10,92%
Layanan Teknologi9,83%
Perdagangan Ritel7,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,06%
Mineral Energi5,04%
Utilitas3,91%
Layanan Konsumen3,44%
Layanan Kesehatan3,09%
Produsen Pabrikan3,00%
Industri Proses2,85%
Transportasi1,86%
Komunikasi1,75%
Layanan Komersil1,12%
Layanan Distribusi0,99%
Layanan Industri0,98%
Konsumen Tahan Lama0,86%
Mineral Non-Energi0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,07%
Eropa3,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
8,13%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,91%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,46%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,97%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,82%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1,74%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,63%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,59%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,30%
B
Bank of America CorpBAC
1,21%
Top 10 bobot28,76%
402 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
26 Des 2024
7,041
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
25 Sep 2024
5,385
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
26 Jun 2024
5,178
Per-Kuartal
18 Mar 2024
19 Mar 2024
21 Mar 2024
4,304
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
21 Des 2023
3,968
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
21 Sep 2023
3,453
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
3,531
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana