Mulai
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETFII

ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF

1.188,00MXND
−15,24−1,27%
Tutup pada tanggal 11 Mar, 13.37 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,79 T‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪157,68 B‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,45%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,72 B‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
22 Mei 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Mid Cap 400
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,20%
Finansial25,26%
Produsen Pabrikan10,48%
Layanan Teknologi6,87%
Teknologi Elektronik6,51%
Teknologi Kesehatan6,46%
Perdagangan Ritel6,37%
Layanan Konsumen4,86%
Layanan Industri4,08%
Industri Proses3,76%
Mineral Energi3,71%
Mineral Non-Energi3,32%
Transportasi2,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,86%
Layanan Distribusi2,52%
Utilitas2,48%
Konsumen Tahan Lama2,41%
Layanan Komersil2,15%
Layanan Kesehatan1,76%
Komunikasi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,80%
Kas0,80%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,08%
Eropa1,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
0,80%
E
Expand Energy CorporationEXE
0,78%
W
Williams-Sonoma, Inc.WSM
0,77%
I
Interactive Brokers Group, Inc. Class AIBKR
0,65%
R
RB Global, Inc.RBA
0,64%
E
EMCOR Group, Inc.EME
0,63%
W
Watsco, Inc.WSO
0,63%
F
Fidelity National Financial, Inc. - FNF GroupFNF
0,60%
D
DocuSign, Inc.DOCU
0,56%
P
Pure Storage, Inc. Class APSTG
0,56%
Top 10 bobot6,62%
400 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
20 Des 2024
5,391
Per-Kuartal
25 Sep 2024
25 Sep 2024
30 Sep 2024
4,699
Per-Kuartal
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
3,003
Per-Kuartal
21 Mar 2024
22 Mar 2024
27 Mar 2024
2,679
Per-Kuartal
20 Des 2023
21 Des 2023
27 Des 2023
4,136
Per-Kuartal
26 Sep 2023
27 Sep 2023
2 Okt 2023
3,996
Per-Kuartal
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
2,628
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana