Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
18 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,96%
Layanan Teknologi19,67%
Teknologi Elektronik19,09%
Finansial14,43%
Produsen Pabrikan8,06%
Konsumen Tahan Lama6,97%
Teknologi Kesehatan6,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,36%
Perdagangan Ritel5,35%
Layanan Konsumen3,05%
Layanan Komersil2,60%
Industri Proses1,94%
Layanan Kesehatan1,93%
Komunikasi1,39%
Layanan Distribusi1,35%
Utilitas0,81%
Layanan Industri0,66%
Transportasi0,25%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,25%
Eropa2,75%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBSUSASRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UBSUSASRI kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 6,22% dan 5,34% dari portofolio.
Dividen terakhir UBSUSASRI berjumlah 319,70 HUF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 415,39 HUF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 29,93%.
Ya, UBSUSASRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,79%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 319,70 HUF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UBSUSASRI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Agu 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBSUSASRI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBSUSASRI mengikuti MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBSUSASRI berinvestasi dalam saham.
UBSUSASRI diperdagangkan pada harga premium (0,60%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.