Statistik kunci
Tentang OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units
Beranda
Tanggal permulaan
8 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Reksa dana / Mutual fund
Saham89,53%
Finansial42,06%
Mineral Energi15,34%
Utilitas9,54%
Perdagangan Ritel9,44%
Teknologi Kesehatan7,53%
Mineral Non-Energi2,97%
Komunikasi2,64%
Obligasi, Kas & Lainnya10,47%
Reksa dana / Mutual fund10,15%
Kas0,32%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ETFC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,06% saham, dan Energy Minerals, dengan 15,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Tidak, ETFC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFC diterbitkan oleh OTP Bank Nyrt dengan merek OTP. ETF-nya diluncurkan pada 8 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ETFC adalah 0,78% yang berarti anda harus membayar 0,78% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ETFC mengikuti CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ETFC berinvestasi dalam saham.