Statistik kunci
Tentang Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham100,00%
Mineral Energi75,54%
Layanan Industri20,60%
Utilitas2,57%
Lain-lain1,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SML9 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 75,54% saham, dan Industrial Services, dengan 20,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SML9 kepemilikan teratas antara lain Chevron Corporation dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 21,00% dan 18,80% dari portofolio.
Tidak, SML9 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SML9 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SML9 adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SML9 mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SML9 berinvestasi dalam saham.