Statistik kunci
Tentang iShares S&P 500 Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Teknologi Elektronik19,07%
Finansial18,11%
Layanan Teknologi10,65%
Teknologi Kesehatan10,53%
Perdagangan Ritel6,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,15%
Mineral Energi4,98%
Utilitas3,95%
Produsen Pabrikan3,08%
Layanan Konsumen3,00%
Industri Proses2,55%
Layanan Kesehatan2,50%
Transportasi1,65%
Komunikasi1,59%
Layanan Industri1,17%
Layanan Distribusi1,10%
Layanan Komersil0,99%
Mineral Non-Energi0,91%
Konsumen Tahan Lama0,90%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,37%
Eropa3,63%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
3ISA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,07% saham, dan Finance, dengan 18,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
3ISA kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,89% dan 7,17% dari portofolio.
Dividen terakhir 3ISA berjumlah 0,73 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,70 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,99%.
Ya, 3ISA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,68%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,73 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 3ISA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 3ISA adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
3ISA mengikuti S&P 500 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
3ISA berinvestasi dalam saham.