Statistik kunci
Tentang Vanguard Global Value Equity Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
Distributor
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,91%
Finansial27,49%
Teknologi Kesehatan8,37%
Mineral Energi7,77%
Konsumen Tahan Lama6,52%
Industri Proses5,92%
Perdagangan Ritel5,84%
Produsen Pabrikan5,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,32%
Mineral Non-Energi4,13%
Transportasi4,01%
Teknologi Elektronik2,99%
Layanan Teknologi2,92%
Layanan Konsumen2,60%
Layanan Kesehatan2,46%
Komunikasi2,43%
Layanan Distribusi2,30%
Layanan Industri2,03%
Layanan Komersil1,38%
Utilitas0,14%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
Futures1,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara69,70%
Eropa18,53%
Asia10,43%
Timur Tengah1,13%
Oseania0,18%
Amerika Latin0,03%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,49% saham, dan Health Technology, dengan 8,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir VVLU berjumlah 3,04 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,97%.
Ya, VVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,82%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 3,04 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VVLU diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VVLU adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VVLU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VVLU berinvestasi dalam saham.
Harga VVLU telah naik sebesar 3,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VVLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,57% dalam setahun.
VVLU diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.