Statistik kunci
Tentang Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,58%
Finansial25,40%
Mineral Non-Energi17,71%
Layanan Teknologi9,56%
Perdagangan Ritel7,36%
Layanan Industri6,09%
Mineral Energi4,64%
Industri Proses4,48%
Transportasi3,78%
Layanan Komersil3,43%
Layanan Konsumen3,00%
Produsen Pabrikan2,71%
Teknologi Kesehatan2,39%
Layanan Kesehatan1,89%
Layanan Distribusi1,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,53%
Konsumen Tahan Lama1,46%
Utilitas1,19%
Komunikasi0,62%
Lain-lain0,35%
Teknologi Elektronik0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Futures0,31%
Lain-lain0,05%
Rincian saham regional
Oseania98,55%
Amerika Utara1,23%
Eropa0,22%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VSO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,40% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
VSO kepemilikan teratas antara lain JB Hi-Fi Limited dan Technology One Limited, yang masing-masing menguasai 2,47% dan 2,45% dari portofolio.
Dividen terakhir VSO berjumlah 0,59 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 3,39 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 477,05%.
Ya, VSO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,77%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 3,98 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham VSO diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VSO adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VSO mengikuti MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VSO berinvestasi dalam saham.
Harga VSO telah naik sebesar 4,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VSO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,63% dalam setahun.
VSO diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.