Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI International Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mar 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,92%
Teknologi Elektronik23,35%
Finansial18,54%
Konsumen Tahan Lama9,91%
Teknologi Kesehatan6,91%
Komunikasi5,68%
Layanan Teknologi4,35%
Industri Proses3,78%
Layanan Distribusi3,58%
Mineral Energi3,50%
Produsen Pabrikan3,39%
Perdagangan Ritel3,09%
Utilitas2,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,73%
Transportasi2,31%
Mineral Non-Energi2,16%
Layanan Kesehatan1,79%
Layanan Konsumen1,38%
Layanan Komersil0,32%
Lain-lain0,29%
Layanan Industri0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara42,92%
Eropa31,04%
Asia25,38%
Timur Tengah0,66%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VLUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,35% saham, dan Finance, dengan 18,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VLUE kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Cisco Systems, Inc., yang masing-masing menguasai 3,75% dan 3,73% dari portofolio.
Dividen terakhir VLUE berjumlah 1,02 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,01 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,98%.
Aset yang dikelola VLUE adalah sebesar 398,98 M AUD. Jumlahnya naik 5,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VLUE untuk 68,50 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VLUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 1,02 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VLUE diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VLUE adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VLUE mengikuti MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VLUE berinvestasi dalam saham.
Harga VLUE telah naik sebesar 3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VLUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,24% dalam setahun.
VLUE diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.