Statistik kunci
Tentang Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Nov 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham98,95%
Finansial23,02%
Produsen Pabrikan10,07%
Layanan Teknologi7,95%
Teknologi Elektronik7,47%
Teknologi Kesehatan6,67%
Layanan Konsumen4,70%
Layanan Industri4,30%
Perdagangan Ritel3,95%
Mineral Non-Energi3,86%
Industri Proses3,71%
Konsumen Tahan Lama3,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,44%
Layanan Komersil2,97%
Layanan Distribusi2,81%
Transportasi2,74%
Utilitas2,65%
Mineral Energi2,04%
Layanan Kesehatan1,42%
Komunikasi1,25%
Lain-lain0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
Futures0,80%
UNIT0,06%
Lain-lain0,02%
Temporary0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,31%
Eropa17,10%
Asia14,95%
Timur Tengah1,41%
Oseania0,19%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VISM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,02% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir VISM berjumlah 1,53 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,62 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 59,33%.
Akun aliran dana VISM untuk 0,00 AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VISM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 1,53 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VISM diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 9 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VISM adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VISM mengikuti MSCI World ex AU Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VISM berinvestasi dalam saham.
Harga VISM telah naik sebesar 3,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VISM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,23% dalam setahun.
VISM diperdagangkan pada harga premium (0,84%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.