Statistik kunci
Tentang Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022485
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,79%
Layanan Teknologi20,74%
Teknologi Elektronik19,79%
Finansial19,35%
Teknologi Kesehatan9,24%
Perdagangan Ritel7,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,13%
Konsumen Tahan Lama3,25%
Produsen Pabrikan2,66%
Layanan Konsumen2,64%
Layanan Komersil1,82%
Komunikasi1,79%
Industri Proses1,43%
Transportasi1,29%
Layanan Kesehatan1,04%
Mineral Non-Energi0,76%
Layanan Distribusi0,66%
Layanan Industri0,41%
Utilitas0,25%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya1,18%
Kas0,68%
Futures0,20%
Lain-lain0,15%
Temporary0,13%
UNIT0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,80%
Eropa15,94%
Asia8,70%
Timur Tengah0,28%
Amerika Latin0,21%
Oseania0,07%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,74% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VESG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,47% dan 5,97% dari portofolio.
Dividen terakhir VESG berjumlah 0,87 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,42%.
Ya, VESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,87 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VESG diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VESG adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VESG mengikuti FTSE Developed ex Australia Choice Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VESG berinvestasi dalam saham.
Harga VESG telah naik sebesar 2,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,59% dalam setahun.
VESG diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.