Statistik kunci
Tentang Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022485
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,72%
Teknologi Elektronik22,43%
Layanan Teknologi20,56%
Finansial17,90%
Teknologi Kesehatan8,85%
Perdagangan Ritel7,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,76%
Konsumen Tahan Lama3,59%
Produsen Pabrikan3,18%
Layanan Konsumen2,33%
Komunikasi1,61%
Layanan Komersil1,59%
Industri Proses1,28%
Transportasi1,22%
Mineral Non-Energi1,01%
Layanan Kesehatan0,99%
Layanan Distribusi0,65%
Layanan Industri0,36%
Utilitas0,25%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,28%
Kas0,89%
Futures0,34%
Temporary0,11%
UNIT0,02%
Korporasi0,00%
Lain-lain−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,04%
Eropa15,47%
Asia8,93%
Timur Tengah0,29%
Amerika Latin0,19%
Oseania0,07%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,43% saham, dan Technology Services, dengan 20,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VESG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,08% dan 5,89% dari portofolio.
Dividen terakhir VESG berjumlah 0,21 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,87 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 316,95%.
Ya, VESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,47%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 0,21 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VESG diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VESG adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VESG mengikuti FTSE Developed ex Australia Choice Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VESG berinvestasi dalam saham.
Harga VESG telah turun sebesar −1,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,74% dalam setahun.
VESG diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.