Statistik kunci
Tentang Vanguard Diversified Income ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Mar 2025
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381410
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF57,33%
Reksa dana / Mutual fund41,59%
Kas1,08%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VDIF kepemilikan teratas antara lain Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD dan Vanguard Australian Shares High Yield ETF, yang masing-masing menguasai 28,88% dan 17,10% dari portofolio.
Dividen terakhir VDIF berjumlah 0,15 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,76%.
Ya, VDIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,90%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 0,38 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VDIF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VDIF adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDIF mengikuti 28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDIF berinvestasi dalam dana.
VDIF diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.