Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,27%

Tentang Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
4 Mar 2025
Indeks dilacak
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF67,60%
Reksa dana / Mutual fund32,40%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VDAL kepemilikan teratas antara lain Vanguard Australian Shares Index ETF dan Vanguard MSCI Index International Shares ETF, yang masing-masing menguasai 29,10% dan 22,50% dari portofolio.
Dividen terakhir VDAL berjumlah 0,10 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,59 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 480,97%.
Ya, VDAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,54%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,69 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VDAL diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VDAL adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDAL mengikuti 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDAL berinvestasi dalam dana.
VDAL diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.