Statistik kunci
Tentang Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Mar 2025
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF70,90%
Reksa dana / Mutual fund29,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VDAL kepemilikan teratas antara lain Vanguard Australian Shares Index ETF dan Vanguard MSCI Index International Shares ETF, yang masing-masing menguasai 30,40% dan 23,60% dari portofolio.
Dividen terakhir VDAL berjumlah 0,59 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,79%.
Ya, VDAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,69 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VDAL diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VDAL adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDAL mengikuti 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDAL berinvestasi dalam dana.
VDAL diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.