Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETFGlobal X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF

Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪704,67 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−151,76 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪75,97 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
1 Jul 2022
Indeks dilacak
iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
ISIN
AU0000227712

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,68%
Kas1,32%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir USTB berjumlah 0,08 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,89%.
Aset yang dikelola USTB adalah sebesar ‪704,67 M‬ AUD. Jumlahnya naik 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USTB untuk ‪−151,76 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USTB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,13%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,08 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham USTB diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USTB adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USTB mengikuti iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USTB berinvestasi dalam obligasi.
Harga USTB telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USTB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,09% dalam setahun.
USTB diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.