Statistik kunci
Tentang Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Apr 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000264269
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,75%
Kas1,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,85%
Eropa6,71%
Asia2,67%
Oseania0,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USIG berjumlah 0,12 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,18%.
Ya, USIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,34%. Dividen terakhir pada (16 Jan 2026) berjumlah 0,12 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham USIG diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 3 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
USIG mengikuti Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USIG berinvestasi dalam obligasi.
Harga USIG telah turun sebesar −0,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USIG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,15% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
USIG diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.