Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,89 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪13,08 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪700,00 K‬
Rasio biaya
0,61%

Tentang Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


Merek
VanEck
Tanggal permulaan
28 Okt 2025
Indeks dilacak
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
VanEck Australia Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000427098

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Saham94,46%
Mineral Non-Energi44,73%
Produsen Pabrikan29,41%
Layanan Industri14,81%
Layanan Teknologi4,51%
Teknologi Elektronik0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya5,54%
Reksa dana / Mutual fund5,56%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
4%60%1%34%
Amerika Utara60,11%
Asia34,09%
Oseania4,30%
Eropa1,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


URAN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 44,74% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 29,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
URAN kepemilikan teratas antara lain Cameco Corporation dan IHI Corporation, yang masing-masing menguasai 16,35% dan 6,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola URAN adalah sebesar ‪13,89 M‬ AUD. Jumlahnya naik 28,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana URAN untuk ‪13,08 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, URAN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham URAN diterbitkan oleh VanEck ETP AG dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya URAN adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
URAN mengikuti MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
URAN berinvestasi dalam saham.
Harga URAN telah turun sebesar −6,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga URAN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 15,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,55% dalam setahun.
URAN diperdagangkan pada harga premium (2,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.