Statistik kunci
Tentang Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000412595
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham100,00%
Utilitas53,63%
Transportasi29,12%
Layanan Industri11,84%
Finansial4,34%
Komunikasi0,93%
Teknologi Elektronik0,12%
Layanan Konsumen0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,43%
Eropa15,13%
Oseania8,22%
Asia6,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOLL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 53,63% saham, dan Transportation, dengan 29,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TOLL kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Transurban Group Ltd., yang masing-masing menguasai 5,70% dan 4,98% dari portofolio.
Dividen terakhir TOLL berjumlah 0,00 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 33,14 K%.
Aset yang dikelola TOLL adalah sebesar 13,76 M AUD. Jumlahnya naik 180,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TOLL untuk 12,20 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TOLL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (19 Jan 2026) berjumlah 0,05 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TOLL diterbitkan oleh BetaShares Capital Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
TOLL mengikuti FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOLL berinvestasi dalam saham.
Harga TOLL telah naik sebesar 0,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TOLL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,76% dalam setahun.
TOLL diperdagangkan pada harga premium (0,69%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.