VE TBIL ETF UNITSVE TBIL ETF UNITSVE TBIL ETF UNITS

VE TBIL ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,23%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,30 M‬
Rasio biaya

Tentang VE TBIL ETF UNITS


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Tanggal permulaan
16 Mei 2023
Indeks dilacak
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU0000275091

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana