VE AU SUBD ETF UNITSVE AU SUBD ETF UNITSVE AU SUBD ETF UNITS

VE AU SUBD ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,03 B‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪878,35 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang VE AU SUBD ETF UNITS


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0,29%
Tanggal permulaan
28 Okt 2019
Indeks dilacak
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU0000061186

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,43%
Kas1,57%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana