State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,61 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−3,21 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,66 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF


Merek
State Street
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2011
Indeks dilacak
S&P ASX Small Ordinaries
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINAU000000SSO8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Finansial
Saham96,17%
Mineral Non-Energi26,01%
Finansial20,57%
Layanan Konsumen5,96%
Perdagangan Ritel4,82%
Layanan Industri4,01%
Layanan Distribusi3,87%
Layanan Teknologi3,66%
Teknologi Kesehatan3,52%
Mineral Energi3,50%
Komunikasi3,16%
Teknologi Elektronik2,92%
Industri Proses2,76%
Konsumen Tahan Lama2,70%
Layanan Komersil2,55%
Produsen Pabrikan2,51%
Transportasi1,09%
Layanan Kesehatan1,04%
Lain-lain0,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya3,83%
Lain-lain2,23%
Kas1,60%
Rincian saham regional
96%3%
Oseania96,21%
Amerika Utara3,79%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SSO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 26,01% saham, dan Finance, dengan 20,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
Dividen terakhir SSO berjumlah 0,14 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,14 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,49%.
Aset yang dikelola SSO adalah sebesar ‪28,61 M‬ AUD. Jumlahnya turun 9,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SSO untuk ‪−3,21 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SSO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,57%. Dividen terakhir pada (13 Jan 2026) berjumlah 0,28 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SSO diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SSO adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSO mengikuti S&P ASX Small Ordinaries. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSO berinvestasi dalam saham.
Harga SSO telah naik sebesar 2,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SSO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,07% dalam setahun.
SSO diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.