SPDR S&P/ASX 50 FUNDSPDR S&P/ASX 50 FUNDSPDR S&P/ASX 50 FUND

SPDR S&P/ASX 50 FUND

74,45AUDD
−0,06−0,08%
Mulai hari ini pada tanggal 01.09 GMT
AUD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪763,58 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−115,23 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,16 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SPDR S&P/ASX 50 FUND


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Tanggal permulaan
24 Agu 2001
Indeks dilacak
S&P/ASX 50 Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SFY4

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham97,67%
Finansial43,15%
Mineral Non-Energi17,89%
Teknologi Kesehatan8,08%
Perdagangan Ritel7,54%
Layanan Teknologi4,74%
Transportasi4,06%
Mineral Energi3,31%
Layanan Konsumen2,96%
Komunikasi2,19%
Utilitas1,32%
Layanan Kesehatan1,00%
Produsen Pabrikan0,54%
Industri Proses0,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya2,33%
Lain-lain0,98%
Futures0,69%
Kas0,66%
Rincian saham regional
99%0.5%
Oseania99,54%
Amerika Utara0,46%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
13,52%
B
BHP Group LtdBHP
10,13%
C
CSL LimitedCSL
6,12%
N
National Australia Bank LimitedNAB
6,10%
W
Westpac Banking CorporationWBC
5,60%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
4,54%
W
Wesfarmers LimitedWES
4,39%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
4,12%
G
Goodman GroupGMG
3,28%
A
Aristocrat Leisure LimitedALL
2,41%
Top 10 bobot60,22%
52 total kepemilikan

Dividen


Mar '24
Jun '24
Jun '24
Sep '24
Sep '24
Des '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
30 Des 2024
31 Des 2024
13 Jan 2025
0,621
Interim
30 Des 2024
31 Des 2024
13 Jan 2025
0,202
Interim
27 Sep 2024
30 Sep 2024
14 Okt 2024
0,633
Interim
27 Sep 2024
30 Sep 2024
14 Okt 2024
0,173
Interim
27 Jun 2024
28 Jun 2024
12 Jul 2024
0,264
Final
27 Jun 2024
28 Jun 2024
12 Jul 2024
0,351
Final
27 Mar 2024
28 Mar 2024
12 Apr 2024
0,525
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana