SPDR S&P/ASX 50 FUNDSS

SPDR S&P/ASX 50 FUND

72,56AUDD
−1,04−1,41%
Tutup pada tanggal 04:41 UTC
AUD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪773,13 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−96,25 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,5%

Tentang SPDR S&P/ASX 50 FUND


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
24 Agu 2001
Indeks dilacak
S&P/ASX 50 Index - AUD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU000000SFY4

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham96,86%
Finansial42,98%
Mineral Non-Energi17,37%
Teknologi Kesehatan8,81%
Perdagangan Ritel7,17%
Layanan Teknologi4,39%
Transportasi4,14%
Mineral Energi3,33%
Layanan Konsumen2,71%
Komunikasi2,30%
Utilitas1,38%
Layanan Kesehatan0,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,46%
Produsen Pabrikan0,42%
Industri Proses0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya3,14%
Kas1,64%
Futures1,50%
Rincian saham regional
99%0.4%
Oseania99,61%
Amerika Utara0,39%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
12,92%
B
BHP Group LtdBHP
9,97%
C
CSL LimitedCSL
6,76%
N
National Australia Bank LimitedNAB
5,71%
W
Westpac Banking CorporationWBC
5,55%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
4,24%
W
Wesfarmers LimitedWES
4,07%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
3,94%
G
Goodman GroupGMG
3,47%
T
Telstra Group LimitedTLS
2,30%
Top 10 bobot58,93%
52 total kepemilikan

Dividen


Mar '24
Mar '24
Jun '24
Jun '24
Sep '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
30/12/2024
31/12/2024
13/1/2025
0,823
Interim
27/9/2024
30/9/2024
14/10/2024
0,173
Interim
27/9/2024
30/9/2024
14/10/2024
0,633
Interim
27/6/2024
28/6/2024
12/7/2024
0,264
Final
27/6/2024
28/6/2024
12/7/2024
0,351
Final
27/3/2024
28/3/2024
12/4/2024
0,525
Interim
27/3/2024
28/3/2024
12/4/2024
0,137
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana