RSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITS

RSMGOVBETF ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61,87 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪7,08 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%

Tentang RSMGOVBETF ETF UNITS


Penerbit
Russell Investments Group Ltd.
Merek
Russell
Rasio biaya
0,26%
Tanggal permulaan
8 Mar 2012
Indeks dilacak
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU000000RSM4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana