BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪63,34 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪45,32 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,46%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,70 M‬
Rasio biaya
0,69%

Tentang BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
9 Sep 2022
Indeks dilacak
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000233397

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Teknologi Kesehatan
Lain-lain
Layanan Komersil
Saham99,35%
Mineral Non-Energi35,24%
Teknologi Kesehatan25,39%
Lain-lain14,41%
Layanan Komersil11,95%
Teknologi Elektronik6,72%
Layanan Teknologi4,73%
Mineral Energi0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,65%
Kas0,65%
Rincian saham regional
0.5%69%25%5%
Amerika Utara69,29%
Eropa25,20%
Asia5,05%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ROYL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 35,24% saham, dan Health Technology, dengan 25,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ROYL kepemilikan teratas antara lain Wheaton Precious Metals Corp dan Franco-Nevada Corporation, yang masing-masing menguasai 11,25% dan 9,93% dari portofolio.
Dividen terakhir ROYL berjumlah 0,06 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,64%.
Aset yang dikelola ROYL adalah sebesar ‪63,34 M‬ AUD. Jumlahnya naik 13,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ROYL untuk ‪45,32 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ROYL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,46%. Dividen terakhir pada (19 Jan 2026) berjumlah 0,06 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ROYL diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ROYL adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ROYL mengikuti Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ROYL berinvestasi dalam saham.
Harga ROYL telah naik sebesar 6,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ROYL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,14% dalam setahun.
ROYL diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.