Mulai
Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,55 M‬ AUD
Aliran dana (1Y)
‪21,04 M‬ AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪860,74 K‬
Rasio biaya
—

Tentang Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
vaneck.com.au
Tanggal permulaan
22 Apr 2025
Indeks dilacak
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINAU0000391237

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, didukung aset
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 15 Desember 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,34%
Kas1,11%
Korporasi0,55%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RMBS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 98,34% saham, dan Corporate, dengan 0,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir RMBS berjumlah 0,10 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 AUD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola RMBS adalah sebesar ‪21,55 M‬ AUD. Jumlahnya naik 10,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RMBS untuk ‪21,04 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,78%. Dividen terakhir pada (16 Des 2025) berjumlah 0,10 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RMBS diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
RMBS mengikuti ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RMBS berinvestasi dalam obligasi.
RMBS diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.