Statistik kunci
Tentang Russell Investments Australian Government Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mar 2012
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Russell Investment Management Ltd.
Distributor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,08%
Kas−0,08%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RGB kepemilikan teratas antara lain Australia 3.0% 21-NOV-2033 dan Australia 3.5% 21-DEC-2034, yang masing-masing menguasai 10,10% dan 10,09% dari portofolio.
Dividen terakhir RGB berjumlah 0,17 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,40%.
Aset yang dikelola RGB adalah sebesar 252,53 M AUD. Jumlahnya naik 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RGB untuk 48,89 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,04%. Dividen terakhir pada (15 Jul 2025) berjumlah 0,17 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RGB diterbitkan oleh Russell Investment Management LLC dengan merek Russell. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RGB adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RGB mengikuti DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RGB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RGB telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RGB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
RGB diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.