RUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITS

RUSGOVBETF ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪224,04 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪53,52 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,81 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang RUSGOVBETF ETF UNITS


Penerbit
Russell Investment Management LLC
Merek
Russell
Tanggal permulaan
8 Mar 2012
Indeks dilacak
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Russell Investment Management Ltd.
Distributor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,05%
Kas−0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana