Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪252,53 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪48,89 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,07 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang Russell Investments Australian Government Bond ETF


Penerbit
Russell Investment Management LLC
Merek
Russell
Tanggal permulaan
8 Mar 2012
Indeks dilacak
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Russell Investment Management Ltd.
Distributor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,08%
Kas−0,08%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RGB kepemilikan teratas antara lain Australia 3.0% 21-NOV-2033 dan Australia 3.5% 21-DEC-2034, yang masing-masing menguasai 10,10% dan 10,09% dari portofolio.
Dividen terakhir RGB berjumlah 0,17 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,40%.
Aset yang dikelola RGB adalah sebesar ‪252,53 M‬ AUD. Jumlahnya naik 1,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RGB untuk ‪48,89 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,04%. Dividen terakhir pada (15 Jul 2025) berjumlah 0,17 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RGB diterbitkan oleh Russell Investment Management LLC dengan merek Russell. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RGB adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RGB mengikuti DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RGB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RGB telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RGB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
RGB diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.