Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETFRussell Investments Australian Select Corporate Bond ETFRussell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪325,97 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪42,70 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,58%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪16,03 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF


Penerbit
Russell Investment Management LLC
Merek
Russell
Tanggal permulaan
8 Mar 2012
Indeks dilacak
DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Russell Investment Management LLC
ISIN
AU000000RCB1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,55%
Kas0,45%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir RCB berjumlah 0,21 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 29,04%.
Aset yang dikelola RCB adalah sebesar ‪325,97 M‬ AUD. Jumlahnya naik 1,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RCB untuk ‪42,70 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,58%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,21 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RCB diterbitkan oleh Russell Investment Management LLC dengan merek Russell. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RCB adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RCB mengikuti DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RCB berinvestasi dalam obligasi.
Harga RCB telah turun sebesar −0,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RCB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,16% dalam setahun.
RCB diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.