Statistik kunci
Tentang Russell Investments Australian Responsible Investment ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Russell Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU00000RARI9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham100,45%
Finansial52,31%
Mineral Non-Energi11,54%
Perdagangan Ritel8,11%
Transportasi5,51%
Teknologi Kesehatan4,88%
Komunikasi3,35%
Layanan Teknologi3,34%
Layanan Komersil2,60%
Layanan Industri1,96%
Layanan Kesehatan1,82%
Produsen Pabrikan1,02%
Layanan Distribusi1,02%
Industri Proses0,90%
Layanan Konsumen0,89%
Lain-lain0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,45%
Kas−0,45%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RARI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,55% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
RARI kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, yang masing-masing menguasai 10,91% dan 5,82% dari portofolio.
Dividen terakhir RARI berjumlah 0,38 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,15 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 61,02%.
Aset yang dikelola RARI adalah sebesar 457,02 M AUD. Jumlahnya turun 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RARI untuk 31,25 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RARI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,35%. Dividen terakhir pada (16 Jan 2026) berjumlah 0,53 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham RARI diterbitkan oleh Russell Investment Management LLC dengan merek Russell. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RARI adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RARI mengikuti Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RARI berinvestasi dalam saham.
Harga RARI telah turun sebesar −1,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RARI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
RARI diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.