Statistik kunci
Tentang Martin Currie Real Income Fund - Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2010
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Franklin Templeton Australia Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINAU60SSB00264
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Transportasi
Saham99,79%
Finansial58,49%
Utilitas20,51%
Transportasi15,54%
Komunikasi5,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Oseania80,97%
Amerika Utara11,54%
Eropa5,44%
Asia2,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
R3AL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 58,49% saham, dan Utilities, dengan 20,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
R3AL kepemilikan teratas antara lain Scentre Group dan APA Group, yang masing-masing menguasai 6,69% dan 5,97% dari portofolio.
Ya, R3AL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (10 Okt 2025) berjumlah 0,01 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham R3AL diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Martin Currie. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
R3AL mengikuti S&P ASX 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
R3AL berinvestasi dalam saham.
Harga R3AL telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga R3AL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,17% dalam setahun.
R3AL diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.