Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪488,01 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−31,90 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪301,28 M‬
Rasio biaya

Tentang Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


Merek
Martin Currie
Tanggal permulaan
17 Nov 2010
Indeks dilacak
S&P ASX 200
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Franklin Templeton Australia Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU60SSB00264

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Transportasi
Saham98,56%
Finansial57,88%
Utilitas19,83%
Transportasi15,51%
Komunikasi5,33%
Obligasi, Kas & Lainnya1,44%
Kas1,44%
Rincian saham regional
81%10%6%2%
Oseania81,24%
Amerika Utara10,28%
Eropa6,42%
Asia2,06%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


R3AL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 57,88% saham, dan Utilities, dengan 19,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
R3AL kepemilikan teratas antara lain Scentre Group dan APA Group, yang masing-masing menguasai 6,93% dan 5,82% dari portofolio.
Dividen terakhir R3AL berjumlah 0,00 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,53%.
Aset yang dikelola R3AL adalah sebesar ‪488,01 M‬ AUD. Jumlahnya naik 0,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana R3AL untuk ‪−31,90 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, R3AL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (13 Jan 2026) berjumlah 0,00 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham R3AL diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Martin Currie. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
R3AL mengikuti S&P ASX 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
R3AL berinvestasi dalam saham.
Harga R3AL telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga R3AL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,63% dalam setahun.
R3AL diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.