Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI International Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,96%
Layanan Teknologi26,08%
Teknologi Elektronik22,78%
Teknologi Kesehatan12,93%
Finansial9,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,57%
Produsen Pabrikan7,27%
Perdagangan Ritel4,87%
Transportasi1,75%
Layanan Komersil1,53%
Industri Proses1,44%
Konsumen Tahan Lama1,31%
Layanan Kesehatan1,24%
Layanan Konsumen0,84%
Layanan Distribusi0,75%
Mineral Non-Energi0,25%
Layanan Industri0,13%
Lain-lain0,09%
Mineral Energi0,07%
Komunikasi0,03%
Utilitas0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,80%
Eropa18,14%
Asia3,99%
Timur Tengah0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QUAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QUAL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,11% dan 5,66% dari portofolio.
Dividen terakhir QUAL berjumlah 1,23 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,64 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 114,63%.
Aset yang dikelola QUAL adalah sebesar 7,76 B AUD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QUAL untuk 714,23 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QUAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,04%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 1,23 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham QUAL diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QUAL adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QUAL mengikuti MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QUAL berinvestasi dalam saham.
Harga QUAL telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QUAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,93% dalam setahun.
QUAL diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.