Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mar 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000137804
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,96%
Produsen Pabrikan25,18%
Finansial16,98%
Teknologi Elektronik12,08%
Layanan Teknologi6,58%
Mineral Non-Energi5,09%
Layanan Komersil4,92%
Layanan Distribusi4,50%
Layanan Industri4,42%
Teknologi Kesehatan3,94%
Konsumen Tahan Lama3,66%
Perdagangan Ritel3,40%
Layanan Kesehatan2,43%
Industri Proses1,69%
Layanan Konsumen1,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,43%
Transportasi1,03%
Mineral Energi0,49%
Lain-lain0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,55%
Eropa13,41%
Asia3,06%
Timur Tengah0,99%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QSML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 25,18% saham, dan Finance, dengan 16,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QSML kepemilikan teratas antara lain Royal Gold, Inc. dan Curtiss-Wright Corporation, yang masing-masing menguasai 1,93% dan 1,84% dari portofolio.
Dividen terakhir QSML berjumlah 0,09 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,92 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 922,22%.
Aset yang dikelola QSML adalah sebesar 1,61 B AUD. Jumlahnya naik 0,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QSML untuk 114,26 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QSML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,28%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,09 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham QSML diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QSML adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QSML mengikuti MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QSML berinvestasi dalam saham.
Harga QSML telah turun sebesar −1,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QSML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,68% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,71% dalam setahun.
QSML diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.