Statistik kunci
Tentang BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jul 2013
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,98%
Finansial38,38%
Mineral Non-Energi26,49%
Perdagangan Ritel8,57%
Mineral Energi8,15%
Transportasi2,84%
Teknologi Kesehatan2,53%
Industri Proses2,48%
Layanan Industri1,82%
Layanan Konsumen1,50%
Produsen Pabrikan1,35%
Layanan Kesehatan1,10%
Utilitas1,05%
Layanan Distribusi0,97%
Layanan Teknologi0,78%
Layanan Komersil0,73%
Komunikasi0,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,47%
Konsumen Tahan Lama0,18%
Lain-lain0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Oseania93,82%
Amerika Utara4,93%
Eropa1,24%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QOZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,38% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 26,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
QOZ kepemilikan teratas antara lain BHP Group Ltd dan Commonwealth Bank of Australia, yang masing-masing menguasai 13,08% dan 6,94% dari portofolio.
Dividen terakhir QOZ berjumlah 0,19 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,77%.
Aset yang dikelola QOZ adalah sebesar 805,75 M AUD. Jumlahnya naik 0,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QOZ untuk 140,44 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QOZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,07%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,38 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham QOZ diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jul 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QOZ adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QOZ mengikuti FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QOZ berinvestasi dalam saham.
Harga QOZ telah turun sebesar −1,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QOZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,51% dalam setahun.
QOZ diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.