Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI World Quality Mix ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000QMIX4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,25%
Finansial16,51%
Layanan Teknologi15,47%
Teknologi Elektronik13,65%
Teknologi Kesehatan9,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,58%
Perdagangan Ritel5,01%
Produsen Pabrikan4,35%
Utilitas3,68%
Mineral Energi3,57%
Mineral Non-Energi3,55%
Komunikasi3,40%
Konsumen Tahan Lama2,24%
Transportasi1,85%
Industri Proses1,81%
Layanan Konsumen1,78%
Layanan Kesehatan1,72%
Layanan Distribusi1,65%
Layanan Industri1,45%
Layanan Komersil0,98%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,75%
Kas0,68%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara67,25%
Eropa19,76%
Asia9,64%
Oseania2,91%
Timur Tengah0,37%
Amerika Latin0,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QMIX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,51% saham, dan Technology Services, dengan 15,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QMIX kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 2,57% dan 2,54% dari portofolio.
Dividen terakhir QMIX berjumlah 1,09 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,79%.
Aset yang dikelola QMIX adalah sebesar 340,74 M AUD. Jumlahnya naik 4,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QMIX untuk 148,59 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QMIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,41%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 1,10 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham QMIX diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QMIX adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QMIX mengikuti MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QMIX berinvestasi dalam saham.
Harga QMIX telah turun sebesar −0,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QMIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,42% dalam setahun.
QMIX diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.