Statistik kunci
Tentang Betashares Global Quality Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Nov 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Layanan Teknologi26,61%
Teknologi Elektronik17,94%
Produsen Pabrikan11,89%
Teknologi Kesehatan9,99%
Finansial9,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,14%
Perdagangan Ritel6,12%
Layanan Komersil2,17%
Layanan Konsumen1,98%
Layanan Kesehatan1,90%
Konsumen Tahan Lama1,09%
Layanan Industri1,05%
Layanan Distribusi0,85%
Transportasi0,73%
Lain-lain0,36%
Industri Proses0,16%
Komunikasi0,11%
Mineral Non-Energi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,53%
Eropa19,90%
Asia13,29%
Timur Tengah0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QLTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QLTY kepemilikan teratas antara lain Lam Research Corporation dan Applied Materials, Inc., yang masing-masing menguasai 2,72% dan 2,67% dari portofolio.
Dividen terakhir QLTY berjumlah 0,68 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,83%.
Aset yang dikelola QLTY adalah sebesar 875,50 M AUD. Jumlahnya turun 1,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QLTY untuk 174,19 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QLTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,35%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,68 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham QLTY diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QLTY adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QLTY mengikuti iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QLTY berinvestasi dalam saham.
Harga QLTY telah turun sebesar −4,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QLTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,91% dalam setahun.
QLTY diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.