Statistik kunci
Tentang Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,92%
Produsen Pabrikan23,18%
Finansial18,36%
Teknologi Elektronik10,36%
Layanan Teknologi7,75%
Layanan Industri6,02%
Konsumen Tahan Lama5,06%
Perdagangan Ritel4,97%
Layanan Komersil4,46%
Mineral Non-Energi3,82%
Teknologi Kesehatan2,84%
Layanan Konsumen2,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,32%
Layanan Kesehatan2,31%
Layanan Distribusi2,04%
Industri Proses1,61%
Transportasi1,51%
Mineral Energi0,53%
Lain-lain0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara83,47%
Eropa12,79%
Asia3,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QHSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 23,18% saham, dan Finance, dengan 18,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QHSM kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Flex Ltd, yang masing-masing menguasai 2,76% dan 1,77% dari portofolio.
Dividen terakhir QHSM berjumlah 0,35 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,94 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 168,57%.
Aset yang dikelola QHSM adalah sebesar 259,12 M AUD. Jumlahnya turun 0,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QHSM untuk 66,46 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QHSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,09%. Dividen terakhir pada (29 Jul 2025) berjumlah 0,35 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham QHSM diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QHSM adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QHSM mengikuti MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QHSM berinvestasi dalam saham.
Harga QHSM telah naik sebesar 4,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QHSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,92% dalam setahun.
QHSM diperdagangkan pada harga premium (1,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.