Statistik kunci
Tentang SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Saham98,33%
Mineral Non-Energi79,16%
Mineral Energi16,88%
Produsen Pabrikan1,73%
Lain-lain0,30%
Layanan Distribusi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya1,67%
Futures0,94%
Lain-lain0,37%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Oseania97,30%
Amerika Utara2,70%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OZR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 79,16% saham, dan Energy Minerals, dengan 16,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
OZR kepemilikan teratas antara lain BHP Group Ltd dan Woodside Energy Group Ltd, yang masing-masing menguasai 37,32% dan 8,57% dari portofolio.
Dividen terakhir OZR berjumlah 0,18 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,41%.
Aset yang dikelola OZR adalah sebesar 154,57 M AUD. Jumlahnya naik 9,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OZR untuk −8,63 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OZR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,53%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,21 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham OZR diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OZR adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZR mengikuti S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZR berinvestasi dalam saham.
Harga OZR telah naik sebesar 8,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OZR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,57% dalam setahun.
OZR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.